有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月18日現在 | 当 期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,416,229 | 12,334,214 | |||
| 投資信託受益証券 | 589,434,503 | 426,310,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,147 | 100,137 | |||
| 流動資産合計 | 609,950,879 | 438,744,953 | |||
| 資産合計 | 609,950,879 | 438,744,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,817,456 | 5,551,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,052 | 12,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 762,314 | 492,334 | |||
| その他未払費用 | 34,280 | 22,141 | |||
| 流動負債合計 | 8,633,102 | 6,078,506 | |||
| 負債合計 | 8,633,102 | 6,078,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 868,606,306 | ※1 616,859,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 267,288,529 | ※2 △ 184,192,657 | |||
| (分配準備積立金) | 61,482,028 | 39,010,278 | |||
| 元本等合計 | 601,317,777 | 432,666,447 | |||
| 純資産合計 | 601,317,777 | 432,666,447 | |||
| 負債純資産合計 | 609,950,879 | 438,744,953 | |||
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