有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,565,414 | 7,330,886 | |||
| 投資信託受益証券 | 347,754,696 | 362,530,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,049 | |||
| 未収入金 | 4,984,969 | - | |||
| 流動資産合計 | 363,405,147 | 369,961,612 | |||
| 資産合計 | 363,405,147 | 369,961,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,605,445 | 4,982,689 | |||
| 未払解約金 | 4,925,414 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,677 | 9,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 347,213 | 397,371 | |||
| その他未払費用 | 13,148 | 14,929 | |||
| 流動負債合計 | 9,899,897 | 5,404,919 | |||
| 負債合計 | 9,899,897 | 5,404,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 511,716,198 | ※1 553,632,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 158,210,948 | ※2 △ 189,075,502 | |||
| (分配準備積立金) | 15,534,640 | 7,626,164 | |||
| 元本等合計 | 353,505,250 | 364,556,693 | |||
| 純資産合計 | 353,505,250 | 364,556,693 | |||
| 負債純資産合計 | 363,405,147 | 369,961,612 | |||
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