有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月17日現在 | 当 期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,403,814 | 4,250,651 | |||
| 投資信託受益証券 | 141,899,578 | 140,590,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,872 | |||
| 流動資産合計 | 146,403,284 | 144,940,686 | |||
| 資産合計 | 146,403,284 | 144,940,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,826,351 | 1,666,902 | |||
| 未払解約金 | - | 10,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,848 | 4,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,285 | 164,984 | |||
| その他未払費用 | 5,932 | 5,787 | |||
| 流動負債合計 | 1,990,416 | 1,852,265 | |||
| 負債合計 | 1,990,416 | 1,852,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 456,587,853 | ※1 416,725,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 312,174,985 | ※2 △ 273,637,297 | |||
| 元本等合計 | 144,412,868 | 143,088,421 | |||
| 純資産合計 | 144,412,868 | 143,088,421 | |||
| 負債純資産合計 | 146,403,284 | 144,940,686 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
