有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月17日現在 | 当 期 2020年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,166,059 | 5,308,985 | |||
| 投資信託受益証券 | 240,765,282 | 191,362,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,931 | 99,911 | |||
| 流動資産合計 | 249,031,272 | 196,771,677 | |||
| 資産合計 | 249,031,272 | 196,771,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,332,461 | 1,818,336 | |||
| 未払解約金 | 667,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,577 | 5,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,391 | 217,389 | |||
| その他未払費用 | 10,204 | 8,709 | |||
| 流動負債合計 | 4,280,133 | 2,049,856 | |||
| 負債合計 | 4,280,133 | 2,049,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 555,410,303 | ※1 454,584,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 310,659,164 | ※2 △ 259,862,220 | |||
| (分配準備積立金) | - | 820,028 | |||
| 元本等合計 | 244,751,139 | 194,721,821 | |||
| 純資産合計 | 244,751,139 | 194,721,821 | |||
| 負債純資産合計 | 249,031,272 | 196,771,677 | |||
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