有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月17日現在 | 当 期 平成28年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,860,847 | 20,416,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,394,732,374 | 589,434,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,147 | |||
| 流動資産合計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 | |||
| 資産合計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,217,001 | 7,817,456 | |||
| 未払解約金 | 760,512 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,137 | 19,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,525,652 | 762,314 | |||
| その他未払費用 | 61,186 | 34,280 | |||
| 流動負債合計 | 16,602,488 | 8,633,102 | |||
| 負債合計 | 16,602,488 | 8,633,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,579,666,872 | ※1 868,606,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,576,002 | ※2 △ 267,288,529 | |||
| (分配準備積立金) | 118,302,601 | 61,482,028 | |||
| 元本等合計 | 1,418,090,870 | 601,317,777 | |||
| 純資産合計 | 1,418,090,870 | 601,317,777 | |||
| 負債純資産合計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 | |||
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