有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月19日現在 | 当 期 平成27年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,281,204 | 39,860,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,630,867,096 | 1,394,732,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,127 | 100,137 | |||
| 流動資産合計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 | |||
| 資産合計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,422,731 | 14,217,001 | |||
| 未払解約金 | - | 760,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,500 | 38,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,980,475 | 1,525,652 | |||
| その他未払費用 | 75,017 | 61,186 | |||
| 流動負債合計 | 17,527,723 | 16,602,488 | |||
| 負債合計 | 17,527,723 | 16,602,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,713,636,829 | ※1 1,579,666,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 63,916,125 | ※2 △ 161,576,002 | |||
| (分配準備積立金) | 123,230,124 | 118,302,601 | |||
| 元本等合計 | 1,649,720,704 | 1,418,090,870 | |||
| 純資産合計 | 1,649,720,704 | 1,418,090,870 | |||
| 負債純資産合計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 | |||
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