有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月17日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,404,527 | |||
| コール・ローン | 7,330,886 | 7,631,567 | |||
| 投資信託受益証券 | 362,530,677 | 314,684,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,009 | |||
| 流動資産合計 | 369,961,612 | 324,820,947 | |||
| 資産合計 | 369,961,612 | 324,820,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,982,689 | 5,159,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,930 | 8,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,371 | 332,592 | |||
| その他未払費用 | 14,929 | 13,399 | |||
| 流動負債合計 | 5,404,919 | 5,513,608 | |||
| 負債合計 | 5,404,919 | 5,513,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 553,632,195 | ※1 573,256,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 189,075,502 | ※2 △ 253,949,052 | |||
| (分配準備積立金) | 7,626,164 | - | |||
| 元本等合計 | 364,556,693 | 319,307,339 | |||
| 純資産合計 | 364,556,693 | 319,307,339 | |||
| 負債純資産合計 | 369,961,612 | 324,820,947 | |||
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