有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月17日現在 | 当 期 2019年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,952 | - | |||
| コール・ローン | 7,160,582 | 8,166,059 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,149,194 | 240,765,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,931 | |||
| 流動資産合計 | 275,418,698 | 249,031,272 | |||
| 資産合計 | 275,418,698 | 249,031,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,574,058 | 3,332,461 | |||
| 未払解約金 | - | 667,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,425 | 6,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,533 | 263,391 | |||
| その他未払費用 | 12,466 | 10,204 | |||
| 流動負債合計 | 3,891,482 | 4,280,133 | |||
| 負債合計 | 3,891,482 | 4,280,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 595,676,398 | ※1 555,410,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 324,149,182 | ※2 △ 310,659,164 | |||
| 元本等合計 | 271,527,216 | 244,751,139 | |||
| 純資産合計 | 271,527,216 | 244,751,139 | |||
| 負債純資産合計 | 275,418,698 | 249,031,272 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
