有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月17日現在 | 当 期 平成26年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,232,829 | 38,487,144 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,245,686,780 | 1,889,503,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,078 | 100,108 | |||
| 流動資産合計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 | |||
| 資産合計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,266,695 | 17,285,239 | |||
| 未払解約金 | 10,301,747 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 61,899 | 51,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,476,114 | 2,055,356 | |||
| その他未払費用 | 96,062 | 84,204 | |||
| 流動負債合計 | 34,202,517 | 19,476,174 | |||
| 負債合計 | 34,202,517 | 19,476,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,362,966,152 | ※1 1,920,582,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,148,982 | ※2 △ 11,967,113 | |||
| (分配準備積立金) | 146,197,106 | 121,205,789 | |||
| 元本等合計 | 2,288,817,170 | 1,908,615,068 | |||
| 純資産合計 | 2,288,817,170 | 1,908,615,068 | |||
| 負債純資産合計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 | |||
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