有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月18日現在 | 当 期 2021年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,250,651 | 2,922,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 140,590,163 | 138,039,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,872 | 99,852 | |||
| 未収入金 | - | 2,990,941 | |||
| 流動資産合計 | 144,940,686 | 144,053,033 | |||
| 資産合計 | 144,940,686 | 144,053,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,666,902 | 1,557,640 | |||
| 未払解約金 | 10,476 | 1,977,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,116 | 4,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,984 | 167,274 | |||
| その他未払費用 | 5,787 | 5,856 | |||
| 流動負債合計 | 1,852,265 | 3,712,031 | |||
| 負債合計 | 1,852,265 | 3,712,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 416,725,718 | ※1 389,410,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 273,637,297 | ※2 △ 249,069,185 | |||
| 元本等合計 | 143,088,421 | 140,341,002 | |||
| 純資産合計 | 143,088,421 | 140,341,002 | |||
| 負債純資産合計 | 144,940,686 | 144,053,033 | |||
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