有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月19日現在 | 当 期 平成29年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,334,214 | 6,538,617 | |||
| 投資信託受益証券 | 426,310,602 | 350,498,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,108 | |||
| 未収入金 | - | 21,933,742 | |||
| 流動資産合計 | 438,744,953 | 379,071,197 | |||
| 資産合計 | 438,744,953 | 379,071,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,551,731 | 4,513,552 | |||
| 未払解約金 | - | 17,560,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,300 | 9,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,334 | 390,751 | |||
| その他未払費用 | 22,141 | 15,541 | |||
| 流動負債合計 | 6,078,506 | 22,489,842 | |||
| 負債合計 | 6,078,506 | 22,489,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 616,859,104 | ※1 501,505,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,192,657 | ※2 △ 144,924,435 | |||
| (分配準備積立金) | 39,010,278 | 24,842,184 | |||
| 元本等合計 | 432,666,447 | 356,581,355 | |||
| 純資産合計 | 432,666,447 | 356,581,355 | |||
| 負債純資産合計 | 438,744,953 | 379,071,197 | |||
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