有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月17日現在 | 当 期 平成27年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,487,144 | 36,281,204 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,889,503,990 | 1,630,867,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,127 | |||
| 流動資産合計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 | |||
| 資産合計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,285,239 | 15,422,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,375 | 49,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,055,356 | 1,980,475 | |||
| その他未払費用 | 84,204 | 75,017 | |||
| 流動負債合計 | 19,476,174 | 17,527,723 | |||
| 負債合計 | 19,476,174 | 17,527,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,920,582,181 | ※1 1,713,636,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,967,113 | ※2 △ 63,916,125 | |||
| (分配準備積立金) | 121,205,789 | 123,230,124 | |||
| 元本等合計 | 1,908,615,068 | 1,649,720,704 | |||
| 純資産合計 | 1,908,615,068 | 1,649,720,704 | |||
| 負債純資産合計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 | |||
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