有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,404,527 | 8,952 | |||
| コール・ローン | 7,631,567 | 7,160,582 | |||
| 投資信託受益証券 | 314,684,844 | 268,149,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 99,970 | |||
| 流動資産合計 | 324,820,947 | 275,418,698 | |||
| 資産合計 | 324,820,947 | 275,418,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,159,307 | 3,574,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 7,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 332,592 | 297,533 | |||
| その他未払費用 | 13,399 | 12,466 | |||
| 流動負債合計 | 5,513,608 | 3,891,482 | |||
| 負債合計 | 5,513,608 | 3,891,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 573,256,391 | ※1 595,676,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 253,949,052 | ※2 △ 324,149,182 | |||
| 元本等合計 | 319,307,339 | 271,527,216 | |||
| 純資産合計 | 319,307,339 | 271,527,216 | |||
| 負債純資産合計 | 324,820,947 | 275,418,698 | |||
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