有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月17日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,538,617 | 10,565,414 | |||
| 投資信託受益証券 | 350,498,730 | 347,754,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,068 | |||
| 未収入金 | 21,933,742 | 4,984,969 | |||
| 流動資産合計 | 379,071,197 | 363,405,147 | |||
| 資産合計 | 379,071,197 | 363,405,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,513,552 | 4,605,445 | |||
| 未払解約金 | 17,560,237 | 4,925,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,761 | 8,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 390,751 | 347,213 | |||
| その他未払費用 | 15,541 | 13,148 | |||
| 流動負債合計 | 22,489,842 | 9,899,897 | |||
| 負債合計 | 22,489,842 | 9,899,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 501,505,790 | ※1 511,716,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,924,435 | ※2 △ 158,210,948 | |||
| (分配準備積立金) | 24,842,184 | 15,534,640 | |||
| 元本等合計 | 356,581,355 | 353,505,250 | |||
| 純資産合計 | 356,581,355 | 353,505,250 | |||
| 負債純資産合計 | 379,071,197 | 363,405,147 | |||
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