有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

【提出】: 2014/10/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1301

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	7,463,960,772	1.1226	8,379,042,363	1.1317	8,446,964,405	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	103,100,000	11,712.24	12,075,325,626	11,733.09	12,096,823,770	5.25	2019/8/12	11.65
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,373.01	11,031,825,714	10,708.04	10,386,801,516	5	2020/4/29	10.00
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	12,565.50	7,187,470,290	12,370.99	7,076,209,140	6.5	2020/1/20	6.81
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	58,000,000	11,359.53	6,588,527,400	11,675.93	6,772,043,460	5	2022/3/23	6.52
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	56,200,000	10,907.22	6,129,859,663	11,093.95	6,234,803,047	4.875	2021/5/5	6.00
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	51,200,000	11,553.52	5,915,404,186	11,800.42	6,041,817,600	6.25	2022/9/26	5.82
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	48,100,000	12,280.74	5,907,036,517	12,341.42	5,936,227,397	6.375	2019/7/15	5.71
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	11,397.91	5,812,936,038	11,424.36	5,826,427,425	5.5	2020/3/9	5.61
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,390.65	5,581,419,480	11,463.27	5,617,002,300	4.875	2021/1/22	5.41
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	48,500,000	11,092.91	5,380,065,327	11,107.85	5,387,310,529	4	2021/1/15	5.19
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	45,000,000	9,362.53	4,213,140,750	9,798.24	4,409,209,350	2.625	2023/1/5	4.24
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	11,501.65	4,140,595,368	11,748.55	4,229,479,800	5.875	2022/5/30	4.07
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	38,000,000	9,984.97	3,794,290,500	10,296.19	3,912,554,100	3.75	2022/4/25	3.76
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,306.15	3,445,724,100	12,281.77	3,438,898,008	7.5	2019/11/7	3.31
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	12,033.84	3,068,629,200	11,898.97	3,034,239,390	5.875	2019/1/15	2.92
16	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	10,529.61	2,653,461,720	10,944.57	2,758,031,640	5.25	2021/5/23	2.65
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	19,000,000	11,994.41	2,278,939,572	11,958.62	2,272,139,415	7	2019/3/11	2.18
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,000,000	10,820.08	2,272,217,220	10,212.68	2,144,663,703	4.5	2022/4/4	2.06
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,500,000	12,111.64	1,271,722,725	12,059.77	1,266,276,375	6.875	2019/5/27	1.21
20	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	11,000,000	10,477.74	1,152,551,400	10,661.35	1,172,749,578	5.75	2021/1/26	1.12
21	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	7,000,000	12,267.25	858,707,850	12,827.45	897,921,570	7.375	2025/2/5	0.86
22	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	6,000,000	13,440.55	806,433,264	13,691.60	821,496,312	7.875	2022/5/22	0.79
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	13,434.33	537,373,200	13,239.81	529,592,700	8.375	2019/6/17	0.51
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,425.87	312,776,100	10,814.89	324,446,850	4.665	2024/1/17	0.31
25	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	2,000,000	13,541.18	270,823,643	14,366.27	287,325,565	7.625	2026/10/15	0.27
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	10,875.06	217,501,284	10,607.93	212,158,674	3.25	2017/4/4	0.20
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	9,699.69	96,996,900	10,257.29	102,572,925	3	2023/3/17	0.09
28	アメリカ	国債証券	RUSSIA	479,500	12,384.48	59,383,587	11,644.29	55,834,400	7.5	2030/3/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.95
特殊債券	16.50
合計	99.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

開示資料

決算