有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,388,786,609 | 1.1226 | 1,559,051,848 | 1.3840 | 1,922,080,666 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 22,000,000 | 11,639.50 | 2,560,691,980 | 12,459.69 | 2,741,132,394 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.22 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,635.97 | 2,779,913,906 | 12,317.81 | 2,709,918,596 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.08 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 20,300,000 | 13,364.93 | 2,713,082,617 | 12,865.16 | 2,611,629,256 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.64 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,866.50 | 2,373,301,490 | 11,673.79 | 2,334,759,560 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.40 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 18,200,000 | 12,124.16 | 2,206,598,576 | 11,961.07 | 2,176,915,905 | 3 | 2028/2/1 | 9.70 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,483.37 | 1,622,838,900 | 12,638.44 | 1,642,997,857 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.32 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 13,000,000 | 12,729.71 | 1,654,863,210 | 12,628.38 | 1,641,690,596 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.31 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 12,097.62 | 1,572,691,529 | 12,006.52 | 1,560,847,606 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.95 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,966.49 | 1,296,649,655 | 12,901.32 | 1,290,132,585 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.75 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 9,500,000 | 11,939.53 | 1,134,255,920 | 12,206.09 | 1,159,579,353 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.16 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 12,253.85 | 1,041,577,250 | 12,155.88 | 1,033,250,517 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.60 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,728.99 | 602,243,841 | 16,283.88 | 586,219,788 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.61 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,500,000 | 11,957.12 | 418,499,200 | 11,933.43 | 417,670,279 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.86 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 1,000,000 | 12,150.54 | 121,505,440 | 11,803.26 | 118,032,600 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.51 |
| 社債券 | 17.67 |
| 合 計 | 98.19 |
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