有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,133,273,066 | 1.1226 | 1,272,212,344 | 1.2217 | 1,384,519,704 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,000,000 | 12,013.29 | 1,801,994,944 | 13,353.61 | 2,003,042,839 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.86 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 15,000,000 | 12,698.82 | 1,904,823,209 | 13,215.70 | 1,982,356,125 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.73 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 15,600,000 | 11,627.48 | 1,813,887,009 | 12,662.33 | 1,975,323,542 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.68 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,500,000 | 12,197.57 | 1,890,624,372 | 12,598.45 | 1,952,760,423 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.53 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 16,000,000 | 11,391.55 | 1,822,648,939 | 12,192.67 | 1,950,827,768 | 3 | 2027/2/27 | 12.52 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 13,900,000 | 13,653.59 | 1,897,849,930 | 14,026.44 | 1,949,675,188 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.52 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,521.73 | 1,627,825,680 | 12,978.98 | 1,687,267,578 | 4.5 | 2029/4/22 | 10.83 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 7,800,000 | 12,817.75 | 999,784,916 | 13,513.71 | 1,054,069,477 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.76 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,600,000 | 11,926.94 | 906,447,787 | 12,476.12 | 948,185,533 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.08 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,900,000 | 12,343.31 | 234,523,046 | 12,797.80 | 243,158,281 | 3.75 | 2028/1/11 | 1.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.35 |
| 社債券 | 6.76 |
| 合 計 | 101.12 |
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