有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/20 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1301

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	4,588,574,943	1.1226	5,151,134,232	1.1529	5,290,168,051	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	57,000,000	11,625.01	6,626,258,181	11,629.00	6,628,533,990	3.625	2022/3/15	10.58
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	41,200,000	12,687.06	5,227,069,921	12,384.98	5,102,615,481	6.25	2022/9/26	8.14
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	12,848.17	5,010,787,432	12,797.30	4,990,948,813	5	2022/3/23	7.96
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	45,000,000	11,134.76	5,010,642,000	11,077.95	4,985,077,500	4.875	2021/1/22	7.96
5	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	38,500,000	11,028.68	4,246,045,299	11,319.46	4,357,992,358	3.5	2025/3/18	6.95
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	12,542.34	4,515,244,598	12,066.21	4,343,838,034	5.875	2022/5/30	6.93
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	14,103.83	4,231,151,990	13,651.44	4,095,432,900	8.125	2024/5/21	6.53
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	34,000,000	11,276.78	3,834,106,900	10,907.52	3,708,556,800	4	2024/2/26	5.92
9	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	27,000,000	12,459.56	3,364,083,684	12,336.85	3,330,952,092	5.25	2019/8/12	5.31
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	12,341.40	3,332,179,188	11,887.49	3,209,622,975	5.5	2020/3/9	5.12
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	25,000,000	11,355.80	2,838,950,451	11,303.14	2,825,786,210	3.75	2022/4/25	4.51
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	21,100,000	13,221.95	2,789,833,434	12,971.20	2,736,923,213	6.375	2019/7/15	4.37
13	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	11,751.71	2,726,398,251	11,531.07	2,675,210,078	5.25	2021/5/23	4.27
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	17,200,000	12,106.21	2,082,268,292	12,113.41	2,083,507,295	4.875	2021/5/5	3.32
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	15,000,000	13,089.02	1,963,353,600	12,762.36	1,914,354,975	7.5	2019/11/7	3.05
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	12,500,000	12,174.38	1,521,797,875	11,992.59	1,499,073,875	5.875	2019/1/15	2.39
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	13,000,000	9,127.18	1,186,533,660	9,186.17	1,194,203,010	2.625	2023/1/5	1.90
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	10,000,000	11,178.21	1,117,821,965	11,305.19	1,130,519,000	3.6	2025/1/30	1.80
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	4,000,000	13,650.36	546,014,544	13,326.79	533,071,863	7.375	2025/2/5	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.40
特殊債券	16.54
合計	97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

開示資料

決算