- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,159,828,913 | 1.1226 | 2,424,623,938 | 1.1850 | 2,559,397,261 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 35,300,000 | 12,209.19 | 4,309,844,337 | 11,581.94 | 4,088,427,513 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.65 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 35,500,000 | 11,434.73 | 4,059,331,848 | 10,920.22 | 3,876,681,628 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.99 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 14,223.45 | 3,982,567,176 | 13,424.37 | 3,758,825,700 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.63 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,500,000 | 11,558.01 | 2,947,293,621 | 11,090.07 | 2,827,968,869 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.75 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,427.17 | 2,763,200,564 | 10,482.29 | 2,777,809,008 | 3 | 2028/2/1 | 8.59 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,665.02 | 2,786,306,598 | 11,919.52 | 2,622,295,633 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.11 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 21,500,000 | 11,583.55 | 2,490,464,970 | 11,145.98 | 2,396,386,044 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.41 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,786.65 | 2,373,063,444 | 10,067.58 | 2,214,869,580 | 2.625 | 2023/1/5 | 6.85 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,000,000 | 11,900.07 | 1,785,011,850 | 11,244.82 | 1,686,723,750 | 4.875 | 2021/1/22 | 5.22 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 11,298.40 | 1,672,163,784 | 10,839.45 | 1,604,239,488 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.96 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 11,500,000 | 12,499.80 | 1,437,477,345 | 11,844.34 | 1,362,100,146 | 5.375 | 2023/2/21 | 4.21 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 10,700,000 | 12,004.48 | 1,284,479,978 | 11,504.12 | 1,230,941,684 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.81 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 10,000,000 | 11,466.94 | 1,146,694,500 | 11,465.81 | 1,146,581,219 | 4.2 | 2024/1/21 | 3.54 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 11,488.04 | 229,760,928 | 11,164.30 | 223,286,130 | 4 | 2024/2/26 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.67 |
| 特殊債券 | 15.80 |
| 合 計 | 98.48 |
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