有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,467,949,280 | 1.1226 | 1,647,919,862 | 1.3483 | 1,979,236,014 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 26,000,000 | 11,252.93 | 2,925,763,749 | 11,514.93 | 2,993,884,237 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.76 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 22,800,000 | 12,921.54 | 2,946,111,263 | 12,775.55 | 2,912,826,113 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.42 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,216.30 | 2,687,587,375 | 12,107.81 | 2,663,719,163 | 5.375 | 2024/3/25 | 11.35 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,722.16 | 2,426,487,961 | 11,542.93 | 2,389,386,704 | 3 | 2028/2/1 | 10.18 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,472.39 | 2,294,479,375 | 11,291.77 | 2,258,354,375 | 4.5 | 2029/5/30 | 9.63 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,307.61 | 1,723,066,599 | 11,978.89 | 1,677,045,580 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.15 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,068.77 | 1,568,941,156 | 11,983.67 | 1,557,877,344 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.64 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,695.84 | 1,520,459,281 | 11,467.53 | 1,490,779,257 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.35 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 11,543.00 | 1,385,160,000 | 11,556.75 | 1,386,811,125 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.91 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,535.85 | 1,253,585,312 | 12,456.16 | 1,245,616,562 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.31 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 10,500,000 | 11,847.08 | 1,243,944,187 | 11,735.37 | 1,232,214,729 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.25 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 11,560.79 | 578,039,844 | 11,486.31 | 574,315,781 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.44 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,173.39 | 582,242,112 | 15,902.12 | 572,476,504 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.44 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,645.63 | 291,140,938 | 11,548.04 | 288,701,172 | 4.125 | 2027/5/15 | 1.23 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,747.13 | 234,942,763 | 11,652.05 | 233,041,100 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.17 |
| 社債券 | 18.95 |
| 合 計 | 100.12 |
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