有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

【提出】: 2015/04/22 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1301

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	6,330,694,117	1.1226	7,106,837,216	1.1559	7,317,649,329	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	84,100,000	13,500.17	11,353,644,063	13,271.88	11,161,658,245	5.25	2019/8/12	12.37
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	12,899.05	6,320,534,745	12,493.53	6,121,830,925	4.875	2021/1/22	6.78
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	42,200,000	14,282.58	6,027,249,815	14,312.40	6,039,832,800	6.5	2020/1/20	6.69
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	41,100,000	14,215.79	5,842,690,224	13,965.68	5,739,895,347	6.375	2019/7/15	6.36
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	45,000,000	12,289.44	5,530,251,725	12,463.71	5,608,671,750	4	2024/2/26	6.22
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,551.45	5,447,685,875	13,724.87	5,517,400,144	6.25	2022/9/26	6.11
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,388.05	5,221,342,426	13,611.68	5,308,558,613	5	2022/3/23	5.88
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,000,000	13,149.51	4,996,816,650	13,179.33	5,008,147,300	5.5	2020/3/9	5.55
9	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	16,007.02	4,802,108,375	16,220.72	4,866,216,000	8.125	2024/5/21	5.39
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	35,500,000	12,857.30	4,564,343,630	13,095.84	4,649,025,330	4	2021/1/15	5.15
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,507.32	4,457,418,075	13,702.93	4,521,966,999	5.875	2022/5/30	5.01
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	34,200,000	12,776.20	4,369,461,221	13,193.64	4,512,227,411	4.875	2021/5/5	5.00
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	13,513.29	3,445,889,205	13,233.00	3,374,416,657	5.875	2019/1/15	3.74
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,000,000	11,941.90	3,224,315,362	12,404.08	3,349,101,600	3.75	2022/4/25	3.71
15	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,582.98	3,170,912,220	12,791.70	3,223,510,290	5.25	2021/5/23	3.57
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	20,000,000	14,077.43	2,815,487,620	14,045.23	2,809,047,040	7.5	2019/11/7	3.11
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	17,000,000	13,652.83	2,320,982,274	13,654.62	2,321,286,412	7	2019/3/11	2.57
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	11,002.65	1,650,398,625	10,552.41	1,582,861,987	2.625	2023/1/5	1.75
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,500,000	13,775.68	1,446,446,925	13,754.81	1,444,255,339	6.875	2019/5/27	1.60
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	12,755.92	637,796,325	12,809.59	640,479,900	4.375	2021/7/12	0.71
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	15,087.65	603,506,200	15,028.02	601,120,800	8.375	2019/6/17	0.66
22	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,676.17	440,285,205	15,023.24	450,697,476	7.375	2025/2/5	0.49
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	12,478.62	374,358,712	12,712.15	381,364,632	4.665	2024/1/17	0.42
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,223.30	280,582,674	11,372.39	284,309,862	2.625	2023/3/15	0.31
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	11,867.36	118,673,650	12,103.28	121,032,811	3	2023/3/17	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.46
特殊債券	15.95
合計	99.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

開示資料

決算