有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,293,080,452 | 1.1226 | 1,451,612,116 | 1.3243 | 1,712,426,442 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 19,300,000 | 13,372.60 | 2,580,912,090 | 12,768.56 | 2,464,332,828 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.31 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 20,000,000 | 12,745.16 | 2,549,033,000 | 12,266.76 | 2,453,352,978 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.26 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 20,000,000 | 12,693.16 | 2,538,633,500 | 12,184.28 | 2,436,857,060 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.18 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 19,000,000 | 11,601.22 | 2,204,231,800 | 11,413.68 | 2,168,599,646 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.83 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 16,200,000 | 12,274.87 | 1,988,529,993 | 11,714.01 | 1,897,670,664 | 3 | 2028/2/1 | 9.48 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,949.05 | 1,683,376,886 | 12,240.26 | 1,591,235,005 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.95 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 12,000,000 | 13,007.46 | 1,560,895,620 | 12,526.19 | 1,503,143,730 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.51 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 11,000,000 | 12,381.18 | 1,361,930,075 | 11,953.27 | 1,314,859,789 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.57 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 13,302.69 | 1,197,242,438 | 12,633.08 | 1,136,977,335 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.68 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 12,501.87 | 1,062,659,723 | 12,109.10 | 1,029,274,318 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.14 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 7,900,000 | 12,584.55 | 994,179,489 | 11,902.97 | 940,335,327 | 3.75 | 2028/1/11 | 4.70 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,537.42 | 595,347,248 | 15,568.17 | 560,454,388 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.80 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,500,000 | 12,280.65 | 307,016,350 | 12,045.68 | 301,142,077 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.61 |
| 社債券 | 18.34 |
| 合 計 | 98.95 |
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