- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 3,574,000,071 | 1.1226 | 4,012,172,480 | 1.2339 | 4,409,958,687 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 48,500,000 | 10,556.34 | 5,119,827,713 | 11,040.26 | 5,354,526,100 | 3.625 | 2022/3/15 | 9.88 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 43,000,000 | 11,663.05 | 5,015,113,427 | 11,821.71 | 5,083,337,177 | 5 | 2022/3/23 | 9.38 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 45,000,000 | 10,111.64 | 4,550,238,000 | 11,014.46 | 4,956,509,250 | 4.875 | 2021/1/22 | 9.15 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 41,200,000 | 11,521.30 | 4,746,779,391 | 11,498.67 | 4,737,455,510 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.74 |
| 5 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 40,500,000 | 10,059.05 | 4,073,915,784 | 11,083.19 | 4,488,693,245 | 3.5 | 2025/3/18 | 8.29 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,000,000 | 11,395.11 | 4,330,142,162 | 11,631.53 | 4,419,982,536 | 5.875 | 2022/5/30 | 8.16 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 12,807.90 | 3,842,371,610 | 13,606.86 | 4,082,058,750 | 8.125 | 2024/5/21 | 7.53 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,000,000 | 10,351.39 | 3,001,904,681 | 10,888.84 | 3,157,764,571 | 3.75 | 2022/4/25 | 5.83 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 24,000,000 | 10,240.61 | 2,457,747,600 | 10,949.97 | 2,627,994,600 | 4 | 2024/2/26 | 4.85 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 23,200,000 | 10,671.90 | 2,475,882,517 | 11,272.23 | 2,615,159,586 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.82 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 19,000,000 | 11,314.71 | 2,149,796,572 | 11,367.54 | 2,159,833,922 | 5.25 | 2019/8/12 | 3.98 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 19,000,000 | 11,207.41 | 2,129,408,204 | 11,196.11 | 2,127,261,544 | 5.5 | 2020/3/9 | 3.92 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 18,000,000 | 8,503.75 | 1,530,675,300 | 9,644.75 | 1,736,055,090 | 2.625 | 2023/1/5 | 3.20 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 12,800,000 | 12,007.05 | 1,536,903,244 | 11,717.89 | 1,499,890,515 | 6.375 | 2019/7/15 | 2.77 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 10,225.35 | 1,227,042,355 | 10,962.87 | 1,315,545,000 | 3.6 | 2025/1/30 | 2.42 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 8,000,000 | 12,488.52 | 999,081,622 | 12,467.92 | 997,433,631 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.84 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,200,000 | 10,993.82 | 791,555,688 | 11,421.87 | 822,374,729 | 4.875 | 2021/5/5 | 1.51 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 7,000,000 | 11,886.33 | 832,043,520 | 11,618.06 | 813,264,760 | 7.5 | 2019/11/7 | 1.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.76 |
| 特殊債券 | 17.10 |
| 合 計 | 97.87 |
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