有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,889,610,522 | 1.1226 | 2,121,276,772 | 1.2863 | 2,430,606,014 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,800,000 | 12,627.72 | 3,384,231,390 | 13,334.22 | 3,573,571,352 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.09 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 30,000,000 | 11,550.91 | 3,465,273,000 | 11,674.88 | 3,502,464,801 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.85 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 30,600,000 | 10,269.29 | 3,142,405,370 | 11,431.78 | 3,498,125,065 | 3.25 | 2026/4/6 | 11.83 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 27,000,000 | 9,707.43 | 2,621,006,342 | 11,352.74 | 3,065,240,096 | 3 | 2028/2/1 | 10.37 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,324.50 | 2,491,390,334 | 12,074.98 | 2,656,495,741 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.99 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,986.67 | 2,197,334,400 | 11,258.14 | 2,251,629,000 | 4.5 | 2029/5/30 | 7.62 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,154.15 | 1,929,289,412 | 11,127.73 | 2,114,268,985 | 3.75 | 2028/1/11 | 7.15 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 16,000,000 | 10,765.76 | 1,722,522,800 | 11,258.98 | 1,801,438,276 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.09 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,375.25 | 1,478,782,630 | 11,779.90 | 1,531,387,710 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.18 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 10,763.10 | 1,291,572,720 | 11,339.48 | 1,360,737,653 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.60 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 11,870.28 | 1,068,326,099 | 12,435.05 | 1,119,154,660 | 5.45 | 2028/5/21 | 3.78 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 8,000,000 | 10,906.82 | 872,546,160 | 11,355.53 | 908,443,024 | 4.125 | 2027/5/15 | 3.07 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 6,000,000 | 11,213.43 | 672,805,907 | 11,751.69 | 705,101,613 | 5.375 | 2023/2/21 | 2.38 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,796.00 | 568,656,090 | 16,133.70 | 580,813,392 | 7.75 | 2031/1/14 | 1.96 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 800,000 | 10,188.22 | 81,505,776 | 11,093.13 | 88,745,056 | 3.6 | 2025/1/30 | 0.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.47 |
| 社債券 | 6.86 |
| 合 計 | 97.33 |
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