有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/25-2023/07/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,071,109,470 | 1.1226 | 1,202,427,492 | 1.2242 | 1,311,252,213 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 11,000,000 | 13,427.00 | 1,476,970,880 | 14,113.18 | 1,552,450,300 | 4.5 | 2029/4/22 | 13.24 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 11,000,000 | 13,080.51 | 1,438,856,540 | 13,834.08 | 1,521,748,957 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.97 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 11,000,000 | 12,215.01 | 1,343,651,100 | 13,378.03 | 1,471,583,410 | 3 | 2027/2/27 | 12.55 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 11,000,000 | 13,024.95 | 1,432,745,380 | 13,018.09 | 1,431,990,008 | 4.5 | 2029/3/15 | 12.21 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 10,000,000 | 12,899.22 | 1,289,922,600 | 14,307.95 | 1,430,795,072 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.20 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10,600,000 | 12,473.78 | 1,322,221,104 | 13,388.82 | 1,419,214,979 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.10 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 10,000,000 | 13,617.06 | 1,361,706,800 | 14,143.93 | 1,414,393,333 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.06 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 5,600,000 | 12,789.57 | 716,216,256 | 13,315.68 | 745,678,305 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.36 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 5,000,000 | 13,757.42 | 687,871,000 | 14,652.89 | 732,644,750 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.72 |
| 社債券 | 6.24 |
| 合 計 | 99.97 |
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