有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,019,350,295 | 1.1226 | 2,266,922,642 | 1.2075 | 2,438,365,481 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,300,000 | 11,446.21 | 3,582,666,484 | 11,648.27 | 3,645,911,444 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.10 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,000,000 | 10,681.21 | 3,417,989,056 | 11,089.77 | 3,548,726,960 | 3.25 | 2026/4/6 | 11.78 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,000,000 | 13,140.97 | 3,416,654,181 | 13,262.82 | 3,448,334,175 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.44 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,091.27 | 2,674,188,280 | 10,742.30 | 2,846,710,870 | 3 | 2028/2/1 | 9.45 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 24,500,000 | 10,937.32 | 2,679,644,747 | 11,148.07 | 2,731,279,179 | 3.75 | 2022/4/25 | 9.06 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,793.60 | 2,594,593,710 | 12,062.72 | 2,653,798,955 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.81 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,333.08 | 2,273,278,480 | 10,676.89 | 2,348,916,211 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.79 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,574.78 | 2,009,208,314 | 10,651.83 | 2,023,848,698 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.71 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,610.25 | 1,570,318,332 | 10,848.62 | 1,605,597,166 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.33 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 11,208.95 | 1,345,074,840 | 11,200.75 | 1,344,090,314 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.46 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 11,445.15 | 995,728,436 | 11,455.60 | 996,638,025 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.30 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 8,000,000 | 11,677.93 | 934,234,968 | 11,888.36 | 951,069,469 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.15 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 8,000,000 | 11,245.54 | 899,643,528 | 11,647.17 | 931,773,654 | 4.2 | 2024/1/21 | 3.09 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 10,956.72 | 219,134,555 | 11,239.44 | 224,788,925 | 4 | 2024/2/26 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.97 |
| 特殊債券 | 3.30 |
| 合 計 | 97.28 |
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