有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,741,940,851 | 1.1226 | 1,955,502,800 | 1.3114 | 2,284,381,232 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,865.49 | 3,322,338,571 | 11,916.54 | 3,336,632,318 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.28 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 23,800,000 | 13,541.96 | 3,222,987,951 | 13,528.33 | 3,219,744,555 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.85 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,347.00 | 2,716,341,933 | 12,465.21 | 2,742,347,316 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.09 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 22,700,000 | 11,454.03 | 2,600,066,649 | 11,823.95 | 2,684,037,350 | 3 | 2028/2/1 | 9.88 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,462.79 | 2,292,558,500 | 11,979.95 | 2,395,991,736 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.82 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 16,000,000 | 11,350.07 | 1,816,012,736 | 11,733.74 | 1,877,398,589 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.91 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,141.33 | 1,699,787,133 | 12,530.20 | 1,754,228,623 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.46 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,010.05 | 1,561,306,751 | 12,382.11 | 1,609,674,811 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.92 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 13,000,000 | 11,558.90 | 1,502,658,290 | 11,877.16 | 1,544,031,245 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.68 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,421.45 | 1,484,789,475 | 11,669.78 | 1,517,071,741 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.58 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,598.26 | 1,259,826,554 | 12,919.57 | 1,291,957,938 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.75 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 7,000,000 | 11,547.05 | 808,293,752 | 11,908.28 | 833,579,742 | 4.25 | 2025/1/7 | 3.06 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,000,000 | 11,490.14 | 689,408,999 | 11,791.60 | 707,496,137 | 4.125 | 2027/5/15 | 2.60 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,343.42 | 588,363,190 | 16,756.46 | 603,232,560 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.22 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 4,000,000 | 12,011.03 | 480,441,471 | 12,053.49 | 482,139,825 | 5.375 | 2023/2/21 | 1.77 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | AVI FUNDING CO LTD | 1,120,000 | 11,629.12 | 130,246,212 | 11,883.74 | 133,097,987 | 3.8 | 2025/9/16 | 0.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.44 |
| 特殊債券 | 0.49 |
| 社債券 | 19.50 |
| 合 計 | 98.44 |
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