有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 5,363,529,248 | 1.1226 | 6,021,097,934 | 1.1410 | 6,119,786,871 | 99.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合 計 | 99.26 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 70,100,000 | 13,716.36 | 9,615,171,303 | 13,267.14 | 9,300,272,107 | 5.25 | 2019/8/12 | 11.99 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 47,000,000 | 13,105.61 | 6,159,639,990 | 12,408.83 | 5,832,151,040 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.52 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 40,200,000 | 13,768.47 | 5,534,925,583 | 13,277.69 | 5,337,632,425 | 6.25 | 2022/9/26 | 6.88 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 39,000,000 | 13,602.45 | 5,304,957,450 | 13,553.37 | 5,285,817,069 | 5 | 2022/3/23 | 6.81 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 43,000,000 | 12,486.47 | 5,369,182,850 | 11,796.87 | 5,072,655,390 | 4 | 2024/2/26 | 6.54 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 34,200,000 | 14,511.30 | 4,962,866,310 | 14,329.53 | 4,900,700,970 | 6.5 | 2020/1/20 | 6.31 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 36,000,000 | 13,360.09 | 4,809,634,200 | 13,054.11 | 4,699,481,580 | 5.5 | 2020/3/9 | 6.05 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 33,500,000 | 13,063.20 | 4,376,173,340 | 13,108.88 | 4,391,477,768 | 4 | 2021/1/15 | 5.66 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 33,000,000 | 13,723.63 | 4,528,799,550 | 13,193.47 | 4,353,845,925 | 5.875 | 2022/5/30 | 5.61 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 16,262.35 | 4,553,459,680 | 15,256.56 | 4,271,837,360 | 8.125 | 2024/5/21 | 5.50 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 27,100,000 | 14,443.44 | 3,914,173,378 | 14,035.06 | 3,803,503,319 | 6.375 | 2019/7/15 | 4.90 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,200,000 | 12,980.80 | 3,790,394,067 | 12,602.72 | 3,679,994,240 | 4.875 | 2021/5/5 | 4.74 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 23,500,000 | 13,729.69 | 3,226,478,090 | 13,220.73 | 3,106,873,430 | 5.875 | 2019/1/15 | 4.00 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 25,200,000 | 12,784.49 | 3,221,691,480 | 12,254.32 | 3,088,090,530 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.98 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 22,000,000 | 12,132.54 | 2,669,159,152 | 11,693.87 | 2,572,651,400 | 3.75 | 2022/4/25 | 3.31 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 18,000,000 | 14,302.87 | 2,574,517,572 | 13,848.93 | 2,492,808,322 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.21 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 6,000,000 | 13,871.47 | 832,288,476 | 13,513.29 | 810,797,445 | 7 | 2019/3/11 | 1.04 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,000,000 | 11,178.85 | 670,731,300 | 10,482.07 | 628,924,200 | 2.625 | 2023/1/5 | 0.81 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,000,000 | 14,911.19 | 447,335,970 | 14,284.69 | 428,540,952 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.55 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000,000 | 12,960.20 | 129,602,010 | 12,463.36 | 124,633,630 | 4.375 | 2021/7/12 | 0.16 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,000,000 | 12,057.41 | 120,574,100 | 12,076.92 | 120,769,200 | 3 | 2023/3/17 | 0.15 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 500,000 | 11,403.03 | 57,015,190 | 10,894.08 | 54,470,410 | 2.625 | 2023/3/15 | 0.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.90 |
| 特殊債券 | 15.97 |
| 合 計 | 95.88 |
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