有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 1,201,221,984 | 1.1226 | 1,348,491,800 | 1.2445 | 1,494,920,759 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 16,100,000 | 16,043.64 | 2,583,027,634 | 14,475.98 | 2,330,633,493 | 8.125 | 2024/5/21 | 13.22 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 17,000,000 | 15,228.50 | 2,588,845,935 | 13,147.97 | 2,235,155,612 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.67 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 17,000,000 | 13,918.45 | 2,366,136,840 | 12,918.28 | 2,196,108,226 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.45 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 16,000,000 | 13,778.95 | 2,204,632,890 | 13,683.39 | 2,189,342,556 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.41 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 16,000,000 | 14,209.57 | 2,273,532,000 | 13,597.31 | 2,175,570,497 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.34 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 17,000,000 | 12,892.58 | 2,191,740,299 | 12,582.75 | 2,139,067,831 | 3 | 2027/2/27 | 12.13 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 15,535.50 | 2,019,615,213 | 13,638.57 | 1,773,014,707 | 4.5 | 2029/4/22 | 10.05 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 8,600,000 | 14,854.20 | 1,277,461,587 | 13,195.24 | 1,134,790,766 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.43 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 8,000,000 | 15,959.08 | 1,276,726,847 | 14,144.34 | 1,131,547,966 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.41 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,900,000 | 15,098.19 | 437,847,606 | 13,445.62 | 389,923,173 | 3.75 | 2028/1/11 | 2.21 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 14,733.59 | 117,868,771 | 13,753.35 | 110,026,849 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.58 |
| 社債券 | 6.41 |
| 合 計 | 101.00 |
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