臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第18期計算期間 平成26年6月19日～平成26年7月18日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	1,788,577,973円
期末受益権口数	2,261,854,760口
期末基準価額(収益分配後)	7,908円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第19期計算期間 平成26年7月19日～平成26年8月18日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	1,795,984,536円
期末受益権口数	2,314,127,847口
期末基準価額(収益分配後)	7,761円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第20期計算期間 平成26年8月19日～平成26年9月18日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	1,725,620,869円
期末受益権口数	2,267,451,233口
期末基準価額(収益分配後)	7,610円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.27%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第18期計算期間 平成26年6月19日～平成26年7月18日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,035,092,192円
期末受益権口数	13,068,054,147口
期末基準価額(収益分配後)	8,444円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第19期計算期間 平成26年7月19日～平成26年8月18日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,982,193,706円
期末受益権口数	14,381,308,576口
期末基準価額(収益分配後)	8,332円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.33%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第20期計算期間 平成26年8月19日～平成26年9月18日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	13,002,948,922円
期末受益権口数	15,375,251,423口
期末基準価額(収益分配後)	8,457円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.18%(小数点第3位四捨五入)