臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第39期計算期間 平成28年3月19日～平成28年4月18日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	1,184,504,966円
期末受益権口数	2,107,259,437口
期末基準価額(収益分配後)	5,621円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.01%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第40期計算期間 平成28年4月19日～平成28年5月18日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	1,108,173,351円
期末受益権口数	2,001,308,545口
期末基準価額(収益分配後)	5,537円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.43%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第41期計算期間 平成28年5月19日～平成28年6月20日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	945,092,363円
期末受益権口数	1,720,518,719口
期末基準価額(収益分配後)	5,493円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.29%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第39期計算期間 平成28年3月19日～平成28年4月18日
1万口当たりの収益分配金	100円
期末純資産総額	8,672,007,040円
期末受益権口数	13,701,965,309口
期末基準価額(収益分配後)	6,329円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第40期計算期間 平成28年4月19日～平成28年5月18日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	8,426,025,859円
期末受益権口数	13,533,114,843口
期末基準価額(収益分配後)	6,226円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.52%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第41期計算期間 平成28年5月19日～平成28年6月20日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	7,347,116,681円
期末受益権口数	12,344,236,290口
期末基準価額(収益分配後)	5,952円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.28%(小数点第3位四捨五入)