臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第102期計算期間 2021年6月19日～2021年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	153,589,533円
期末受益権口数	527,660,529口
期末基準価額(収益分配後)	2,911円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.38%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第103期計算期間 2021年7月20日～2021年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	155,801,265円
期末受益権口数	527,558,533口
期末基準価額(収益分配後)	2,953円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.47%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第104期計算期間 2021年8月19日～2021年9月21日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	151,108,943円
期末受益権口数	521,216,672口
期末基準価額(収益分配後)	2,899円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.81%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第102期計算期間 2021年6月19日～2021年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,191,902,172円
期末受益権口数	3,289,334,538口
期末基準価額(収益分配後)	3,624円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第103期計算期間 2021年7月20日～2021年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,198,569,681円
期末受益権口数	3,271,581,720口
期末基準価額(収益分配後)	3,664円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.93%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第104期計算期間 2021年8月19日～2021年9月21日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,160,821,254円
期末受益権口数	3,223,350,859口
期末基準価額(収益分配後)	3,601円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.90%(小数点第3位四捨五入)