臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第114期計算期間 2022年6月21日～2022年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	123,185,660円
期末受益権口数	528,329,901口
期末基準価額(収益分配後)	2,332円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.01%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2022年7月20日～2022年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	129,721,551円
期末受益権口数	532,434,480口
期末基準価額(収益分配後)	2,436円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.75%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第116期計算期間 2022年8月19日～2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	119,007,761円
期末受益権口数	534,629,445口
期末基準価額(収益分配後)	2,226円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.39%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第114期計算期間 2022年6月21日～2022年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	999,727,123円
期末受益権口数	2,769,323,094口
期末基準価額(収益分配後)	3,610円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.78%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2022年7月20日～2022年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,029,143,009円
期末受益権口数	2,746,832,516口
期末基準価額(収益分配後)	3,747円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第116期計算期間 2022年8月19日～2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	949,298,656円
期末受益権口数	2,645,342,615口
期末基準価額(収益分配後)	3,589円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.42%(小数点第3位四捨五入)