臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第72期計算期間 2018年12月19日～2019年1月18日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	244,564,706円
期末受益権口数	692,857,083口
期末基準価額(収益分配後)	3,530円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第73期計算期間 2019年1月19日～2019年2月18日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	245,509,738円
期末受益権口数	681,800,940口
期末基準価額(収益分配後)	3,601円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.14%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第74期計算期間 2019年2月19日～2019年3月18日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	245,873,065円
期末受益権口数	680,187,461口
期末基準価額(収益分配後)	3,615円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.50%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第72期計算期間 2018年12月19日～2019年1月18日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	2,161,030,424円
期末受益権口数	5,317,838,341口
期末基準価額(収益分配後)	4,064円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第73期計算期間 2019年1月19日～2019年2月18日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	2,207,276,844円
期末受益権口数	5,266,225,285口
期末基準価額(収益分配後)	4,191円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.36%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第74期計算期間 2019年2月19日～2019年3月18日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	2,209,278,875円
期末受益権口数	5,199,371,339口
期末基準価額(収益分配後)	4,249円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.58%(小数点第3位四捨五入)