ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第87期計算期間 2020年3月19日～2020年4月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	138,696,146円
期末受益権口数	562,193,467口
期末基準価額(収益分配後)	2,467円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.96%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第88期計算期間 2020年4月21日～2020年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	132,242,425円
期末受益権口数	559,987,960口
期末基準価額(収益分配後)	2,362円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.04%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第89期計算期間 2020年5月19日～2020年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	145,657,738円
期末受益権口数	560,862,852口
期末基準価額(収益分配後)	2,597円
期中騰落率(収益分配金込み)	11.22%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第87期計算期間 2020年3月19日～2020年4月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,087,785,902円
期末受益権口数	3,803,625,726口
期末基準価額(収益分配後)	2,860円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.99%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第88期計算期間 2020年4月21日～2020年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,041,255,052円
期末受益権口数	3,805,437,690口
期末基準価額(収益分配後)	2,736円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.29%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第89期計算期間 2020年5月19日～2020年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,151,183,993円
期末受益権口数	3,797,839,122口
期末基準価額(収益分配後)	3,031円
期中騰落率(収益分配金込み)	11.88%(小数点第3位四捨五入)