臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第81期計算期間 2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	226,784,102円
期末受益権口数	646,782,159口
期末基準価額(収益分配後)	3,506円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第82期計算期間 2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	207,668,388円
期末受益権口数	602,780,414口
期末基準価額(収益分配後)	3,445円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.88%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第83期計算期間 2019年11月19日～2019年12月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	201,991,492円
期末受益権口数	600,187,441口
期末基準価額(収益分配後)	3,365円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.45%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第81期計算期間 2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,746,482,469円
期末受益権口数	4,298,795,455口
期末基準価額(収益分配後)	4,063円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第82期計算期間 2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,671,422,216円
期末受益権口数	4,173,923,827口
期末基準価額(収益分配後)	4,004円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.71%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第83期計算期間 2019年11月19日～2019年12月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,595,472,250円
期末受益権口数	4,036,897,841口
期末基準価額(収益分配後)	3,952円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.55%(小数点第3位四捨五入)