臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第90期計算期間 2020年6月19日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	142,366,830円
期末受益権口数	552,689,380口
期末基準価額(収益分配後)	2,576円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.35%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第91期計算期間 2020年7月21日～2020年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	147,233,025円
期末受益権口数	553,416,402口
期末基準価額(収益分配後)	2,660円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.43%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第92期計算期間 2020年8月19日～2020年9月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	146,742,845円
期末受益権口数	554,184,828口
期末基準価額(収益分配後)	2,648円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.68%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第90期計算期間 2020年6月19日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,130,149,577円
期末受益権口数	3,750,701,258口
期末基準価額(収益分配後)	3,013円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.40%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第91期計算期間 2020年7月21日～2020年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,152,872,164円
期末受益権口数	3,711,222,707口
期末基準価額(収益分配後)	3,106円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第92期計算期間 2020年8月19日～2020年9月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,116,223,895円
期末受益権口数	3,640,014,671口
期末基準価額(収益分配後)	3,067円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.29%(小数点第3位四捨五入)