臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第96期計算期間 2020年12月19日～2021年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	137,427,402円
期末受益権口数	525,421,213口
期末基準価額(収益分配後)	2,616円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第97期計算期間 2021年1月19日～2021年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	140,877,989円
期末受益権口数	525,080,087口
期末基準価額(収益分配後)	2,683円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.71%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第98期計算期間 2021年2月19日～2021年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	142,379,941円
期末受益権口数	521,203,884口
期末基準価額(収益分配後)	2,732円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.94%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第96期計算期間 2020年12月19日～2021年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,071,107,470円
期末受益権口数	3,505,858,301口
期末基準価額(収益分配後)	3,055円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.32%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第97期計算期間 2021年1月19日～2021年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,104,531,876円
期末受益権口数	3,455,871,872口
期末基準価額(収益分配後)	3,196円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第98期計算期間 2021年2月19日～2021年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,116,842,771円
期末受益権口数	3,332,738,935口
期末基準価額(収益分配後)	3,351円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.79%(小数点第3位四捨五入)