ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第93期計算期間 2020年9月19日～2020年10月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	144,425,177円
期末受益権口数	548,424,541口
期末基準価額(収益分配後)	2,633円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.57%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2020年10月20日～2020年11月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	143,492,881円
期末受益権口数	535,880,663口
期末基準価額(収益分配後)	2,678円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第95期計算期間 2020年11月19日～2020年12月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	141,836,343円
期末受益権口数	530,061,627口
期末基準価額(収益分配後)	2,676円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.05%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第93期計算期間 2020年9月19日～2020年10月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,113,147,831円
期末受益権口数	3,626,239,937口
期末基準価額(収益分配後)	3,070円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.08%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2020年10月20日～2020年11月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,121,384,262円
期末受益権口数	3,609,374,436口
期末基準価額(収益分配後)	3,107円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.18%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第95期計算期間 2020年11月19日～2020年12月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,090,591,715円
期末受益権口数	3,524,189,588口
期末基準価額(収益分配後)	3,095円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.58%(小数点第3位四捨五入)