臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/30 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
計算期間 | 第108期計算期間 2021年12月21日~2022年1月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 148,130,305円 |
期末受益権口数 | 518,136,734口 |
期末基準価額(収益分配後) | 2,859円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.79%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第109期計算期間 2022年1月19日~2022年2月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 139,804,297円 |
期末受益権口数 | 519,370,999口 |
期末基準価額(収益分配後) | 2,692円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △4.79%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第110期計算期間 2022年2月19日~2022年3月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 140,370,687円 |
期末受益権口数 | 518,109,837口 |
期末基準価額(収益分配後) | 2,709円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.75%(小数点第3位四捨五入) |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
計算期間 | 第108期計算期間 2021年12月21日~2022年1月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,139,410,458円 |
期末受益権口数 | 3,073,434,413口 |
期末基準価額(収益分配後) | 3,707円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.48%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第109期計算期間 2022年1月19日~2022年2月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,069,890,088円 |
期末受益権口数 | 3,029,208,597口 |
期末基準価額(収益分配後) | 3,532円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △3.91%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第110期計算期間 2022年2月19日~2022年3月18日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,100,711,403円 |
期末受益権口数 | 3,014,048,161口 |
期末基準価額(収益分配後) | 3,652円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 4.25%(小数点第3位四捨五入) |