臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第108期計算期間 2021年12月21日～2022年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	148,130,305円
期末受益権口数	518,136,734口
期末基準価額(収益分配後)	2,859円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.79%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2022年1月19日～2022年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	139,804,297円
期末受益権口数	519,370,999口
期末基準価額(収益分配後)	2,692円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.79%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第110期計算期間 2022年2月19日～2022年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	140,370,687円
期末受益権口数	518,109,837口
期末基準価額(収益分配後)	2,709円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.75%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第108期計算期間 2021年12月21日～2022年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,139,410,458円
期末受益権口数	3,073,434,413口
期末基準価額(収益分配後)	3,707円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2022年1月19日～2022年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,069,890,088円
期末受益権口数	3,029,208,597口
期末基準価額(収益分配後)	3,532円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.91%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第110期計算期間 2022年2月19日～2022年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,100,711,403円
期末受益権口数	3,014,048,161口
期末基準価額(収益分配後)	3,652円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.25%(小数点第3位四捨五入)