臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第99期計算期間 2021年3月19日～2021年4月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	146,578,072円
期末受益権口数	518,001,351口
期末基準価額(収益分配後)	2,830円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.69%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2021年4月20日～2021年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	145,030,989円
期末受益権口数	515,029,806口
期末基準価額(収益分配後)	2,816円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.57%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第101期計算期間 2021年5月19日～2021年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	147,653,142円
期末受益権口数	508,987,995口
期末基準価額(収益分配後)	2,901円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.08%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第99期計算期間 2021年3月19日～2021年4月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,155,267,841円
期末受益権口数	3,329,044,291口
期末基準価額(収益分配後)	3,470円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.45%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2021年4月20日～2021年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,148,199,449円
期末受益権口数	3,301,275,610口
期末基準価額(収益分配後)	3,478円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.10%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第101期計算期間 2021年5月19日～2021年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,191,116,839円
期末受益権口数	3,297,856,825口
期末基準価額(収益分配後)	3,612円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.72%(小数点第3位四捨五入)