臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第45期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月18日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	851,882,268円
期末受益権口数	1,661,177,686口
期末基準価額(収益分配後)	5,128円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第46期計算期間 平成28年10月19日～平成28年11月18日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	803,526,824円
期末受益権口数	1,630,359,503口
期末基準価額(収益分配後)	4,929円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.71%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第47期計算期間 平成28年11月19日～平成28年12月19日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	764,669,916円
期末受益権口数	1,530,206,193口
期末基準価額(収益分配後)	4,997円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.60%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第45期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月18日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	6,209,235,286円
期末受益権口数	11,237,324,768口
期末基準価額(収益分配後)	5,526円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.69%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第46期計算期間 平成28年10月19日～平成28年11月18日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	5,967,678,251円
期末受益権口数	10,807,684,207口
期末基準価額(収益分配後)	5,522円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.19%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第47期計算期間 平成28年11月19日～平成28年12月19日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	6,143,540,183円
期末受益権口数	10,305,327,593口
期末基準価額(収益分配後)	5,962円
期中騰落率(収益分配金込み)	9.24%(小数点第3位四捨五入)