臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第60期計算期間 平成29年12月19日～平成30年1月18日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	445,961,066円
期末受益権口数	1,009,920,577口
期末基準価額(収益分配後)	4,416円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.15%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第61期計算期間 平成30年1月19日～平成30年2月19日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	410,827,913円
期末受益権口数	982,944,376口
期末基準価額(収益分配後)	4,180円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第62期計算期間 平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	402,325,797円
期末受益権口数	974,564,811口
期末基準価額(収益分配後)	4,128円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.29%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第60期計算期間 平成29年12月19日～平成30年1月18日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	3,375,167,200円
期末受益権口数	6,548,905,378口
期末基準価額(収益分配後)	5,154円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.71%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第61期計算期間 平成30年1月19日～平成30年2月19日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	2,977,143,446円
期末受益権口数	6,322,322,525口
期末基準価額(収益分配後)	4,709円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.66%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第62期計算期間 平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	2,870,582,001円
期末受益権口数	6,182,700,721口
期末基準価額(収益分配後)	4,643円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.34%(小数点第3位四捨五入)