臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第27期計算期間 平成27年3月19日～平成27年4月20日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	2,354,433,411円
期末受益権口数	3,308,492,296口
期末基準価額(収益分配後)	7,116円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.53%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第28期計算期間 平成27年4月21日～平成27年5月18日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	2,351,730,053円
期末受益権口数	3,395,523,536口
期末基準価額(収益分配後)	6,926円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.84%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第29期計算期間 平成27年5月19日～平成27年6月18日
1万口当たりの収益分配金	130円
期末純資産総額	2,248,387,984円
期末受益権口数	3,364,957,502口
期末基準価額(収益分配後)	6,682円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.65%(小数点第3位四捨五入)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第27期計算期間 平成27年3月19日～平成27年4月20日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	15,528,293,334円
期末受益権口数	18,251,841,664口
期末基準価額(収益分配後)	8,508円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第28期計算期間 平成27年4月21日～平成27年5月18日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	15,726,460,430円
期末受益権口数	18,806,481,911口
期末基準価額(収益分配後)	8,362円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.07%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第29期計算期間 平成27年5月19日～平成27年6月18日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	16,300,155,151円
期末受益権口数	19,543,759,731口
期末基準価額(収益分配後)	8,340円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.41%(小数点第3位四捨五入)