有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年12月18日現在) | 当期 (平成26年6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,554,043 | 99,956,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,652,500,814 | 1,623,140,506 |
| 親投資信託受益証券 | 18,496,001 | 17,077,035 |
| 未収入金 | 141,020,000 | 10,830,000 |
| 流動資産合計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
| 資産合計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,472,748 | 28,088,718 |
| 未払解約金 | 30,954,595 | 14,143,937 |
| 未払受託者報酬 | 51,827 | 46,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,677 | 1,323,135 |
| その他未払費用 | 3,447 | 3,103 |
| 流動負債合計 | 62,951,294 | 43,605,586 |
| 負債合計 | 62,951,294 | 43,605,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,344,057,539 | 2,160,670,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,437,975 | △453,272,371 |
| 純資産合計 | 1,850,619,564 | 1,707,398,252 |
| 負債純資産合計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
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