有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月18日現在 | 当 期 2018年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,737,768 |
| コール・ローン | 18,337,509 | - |
| 投資信託受益証券 | 362,903,691 | 250,310,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,587 | 2,885,445 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 385,213,787 | 274,933,950 |
| 資産合計 | 385,213,787 | 274,933,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,760,451 | 3,044,243 |
| 未払解約金 | 266,548 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 10,498 | 7,647 |
| 未払委託者報酬 | 297,706 | 216,616 |
| その他未払費用 | 857 | 627 |
| 流動負債合計 | 4,336,060 | 3,319,132 |
| 負債合計 | 4,336,060 | 3,319,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,112,908 | 761,060,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △559,235,181 | △489,446,009 |
| 元本等合計 | 380,877,727 | 271,614,818 |
| 純資産合計 | 380,877,727 | 271,614,818 |
| 負債純資産合計 | 385,213,787 | 274,933,950 |
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