有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年6月20日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,817,627 | 46,534,686 |
| 投資信託受益証券 | 905,243,148 | 726,028,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,706,862 | 7,965,402 |
| 未収入金 | - | 31,620,000 |
| 流動資産合計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
| 資産合計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,323,112 | 9,181,237 |
| 未払解約金 | 4,469,668 | 37,644,920 |
| 未払受託者報酬 | 30,004 | 22,196 |
| 未払委託者報酬 | 850,501 | 629,230 |
| その他未払費用 | 1,989 | 1,473 |
| 流動負債合計 | 15,675,274 | 47,479,056 |
| 負債合計 | 15,675,274 | 47,479,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,518,719 | 1,530,206,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △775,426,356 | △765,536,277 |
| 純資産合計 | 945,092,363 | 764,669,916 |
| 負債純資産合計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
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