有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月18日現在 | 当 期 2020年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,355,169 | 7,467,970 |
| 投資信託受益証券 | 189,023,704 | 138,531,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,989 | 1,460,593 |
| 未収入金 | 3,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
| 資産合計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,800,562 | 1,682,588 |
| 未払受託者報酬 | 5,607 | 4,015 |
| 未払委託者報酬 | 158,814 | 113,779 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 363 | 2,308 |
| 流動負債合計 | 1,965,370 | 1,802,710 |
| 負債合計 | 1,965,370 | 1,802,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,187,441 | 560,862,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,195,949 | △415,205,114 |
| 元本等合計 | 201,991,492 | 145,657,738 |
| 純資産合計 | 201,991,492 | 145,657,738 |
| 負債純資産合計 | 203,956,862 | 147,460,448 |
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