有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月18日現在 | 当 期 平成30年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,982,224 | 18,337,509 |
| 投資信託受益証券 | 441,888,336 | 362,903,691 |
| 親投資信託受益証券 | 4,643,039 | 3,972,587 |
| 流動資産合計 | 471,513,599 | 385,213,787 |
| 資産合計 | 471,513,599 | 385,213,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,124,888 | 3,760,451 |
| 未払解約金 | 201,467 | 266,548 |
| 未払受託者報酬 | 12,025 | 10,498 |
| 未払委託者報酬 | 340,981 | 297,706 |
| その他未払費用 | 793 | 857 |
| 流動負債合計 | 6,680,154 | 4,336,060 |
| 負債合計 | 6,680,154 | 4,336,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,814,701 | 940,112,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,981,256 | △559,235,181 |
| 純資産合計 | 464,833,445 | 380,877,727 |
| 負債純資産合計 | 471,513,599 | 385,213,787 |
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