有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年12月18日現在 | 当期 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,015,872 | 45,817,627 |
| 投資信託受益証券 | 1,259,179,700 | 905,243,148 |
| 親投資信託受益証券 | 13,827,769 | 9,706,862 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
| 資産合計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,330,000 | - |
| 未払収益分配金 | 17,821,568 | 10,323,112 |
| 未払解約金 | 42,629,254 | 4,469,668 |
| 未払受託者報酬 | 38,564 | 30,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,868 | 850,501 |
| その他未払費用 | 2,561 | 1,989 |
| 流動負債合計 | 133,914,815 | 15,675,274 |
| 負債合計 | 133,914,815 | 15,675,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,696,028 | 1,720,518,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,587,502 | △775,426,356 |
| 純資産合計 | 1,328,108,526 | 945,092,363 |
| 負債純資産合計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
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